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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 149.00 | 2 074.00 | 2 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 039.00 | 25 476.00 | 16 563.00 | 42 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 016.00 | 64 083.00 | 22 933.00 | 87 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 064.00 | 43 455.00 | 54 609.00 | 98 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 705.00 | 133 162.00 | 123 542.00 | 256 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 795.00 | | 261 795.00 | 261 795.00 |
BN En cours de production de biens | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 646.00 | 2 139.00 | 1 016 508.00 | 1 018 646.00 |
BZ Autres créances | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CF Disponibilités | 464 589.00 | | 464 589.00 | 464 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 627.00 | 2 139.00 | 1 854 488.00 | 1 856 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 332.00 | 135 301.00 | 1 978 031.00 | 2 113 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 001.00 | 499 093.00 | | 505 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 497.00 | 95 908.00 | | 203 497.00 |
DK Provisions réglementées | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
DL TOTAL (I) | 847 594.00 | 650 001.00 | | 847 594.00 |
DP Provisions pour risques | 76 221.00 | 101 764.00 | | 76 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 221.00 | 101 764.00 | | 76 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 755.00 | 554 202.00 | | 803 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 044.00 | 71 651.00 | | 171 044.00 |
EA Autres dettes | 79 177.00 | 18 771.00 | | 79 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 216.00 | 1 144 624.00 | | 1 054 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 031.00 | 1 896 389.00 | | 1 978 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 216.00 | 1 144 624.00 | | 1 054 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 679.00 | | 57 026.00 | 201 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 256 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 210 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 728.00 | | 5 534.00 | 38 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 171.00 | | 51 493.00 | 161 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 657.00 | 26 346.00 | 1 841.00 | 108 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 574.00 | 5 051.00 | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 083.00 | 21 295.00 | 1 841.00 | 88 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 096.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 764.00 | | 25 543.00 | 101 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 764.00 | 86 235.00 | 25 543.00 | 101 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | 25 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 755.00 | 803 755.00 | | 803 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 080.00 | 1 016 080.00 | | 1 016 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 653.00 | 1 091 306.00 | 4 347.00 | 1 095 653.00 |
VW T.V.A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 216.00 | 1 054 216.00 | | 1 054 216.00 |