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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 18 841.00 | 59.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 396.00 | 41 277.00 | 43 119.00 | 84 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 851.00 | 26 452.00 | 36 399.00 | 62 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 012.00 | 86 570.00 | 83 442.00 | 170 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BN En cours de production de biens | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 957.00 | 62.00 | 549 896.00 | 549 957.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 291 142.00 | | 291 142.00 | 291 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 348.00 | 62.00 | 1 027 287.00 | 1 027 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 361.00 | 86 632.00 | 1 110 728.00 | 1 197 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 467.00 | 92 234.00 | | 304 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 626.00 | 212 232.00 | | 194 626.00 |
DL TOTAL (I) | 554 093.00 | 359 467.00 | | 554 093.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 236.00 | 167 680.00 | | 36 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 978.00 | 587 626.00 | | 382 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 047.00 | 80 634.00 | | 115 047.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | 19 196.00 | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 636.00 | 876 328.00 | | 548 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 728.00 | 1 235 794.00 | | 1 110 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 636.00 | 840 092.00 | | 548 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 651 371.00 | 42 888.00 | 3 694 259.00 | 3 651 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 371.00 | 42 888.00 | 3 694 259.00 | 3 651 371.00 |
FM Production stockée | | | -1 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 562.00 | 15 305.00 | | 3 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 500.00 | 5 417.00 | | 257 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 714.00 | 5 417.00 | | 257 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 5 327.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 348.00 | 5 327.00 | | 102 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 366.00 | 89.00 | | 155 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 173.00 | 55 012.00 | | 58 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 709.00 | 4 706 007.00 | | 3 969 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 083.00 | 4 493 775.00 | | 3 775 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 626.00 | 212 232.00 | | 194 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 927.00 | 53 918.00 | | 65 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 075.00 | | 117 851.00 | 150 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 914.00 | 170 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 914.00 | 149 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 395.00 | | 117 851.00 | 129 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 360.00 | 18 816.00 | 5 606.00 | 73 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | 1 234.00 | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 753.00 | 17 582.00 | 5 606.00 | 55 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 207.00 | 62.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 207.00 | 62.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 207.00 | 8 062.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 6 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 978.00 | 382 978.00 | | 382 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 548 738.00 | 548 738.00 | | 548 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 980.00 | 584 980.00 | 3 000.00 | 587 980.00 |
VW T.V.A. | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 636.00 | 548 636.00 | | 548 636.00 |