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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 15 063.00 | 3 837.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 136.00 | 24 139.00 | 42 997.00 | 67 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 12 687.00 | 28 813.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 835.00 | 51 889.00 | 76 946.00 | 128 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 614.00 | 7 509.00 | 128 105.00 | 135 614.00 |
BN En cours de production de biens | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 025.00 | 6 137.00 | 590 888.00 | 597 025.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 188.00 | 13 646.00 | 869 542.00 | 883 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 023.00 | 65 535.00 | 946 488.00 | 1 012 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DH Report à nouveau | | -5 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 086.00 | 23 036.00 | | 80 086.00 |
DL TOTAL (I) | 147 234.00 | 67 148.00 | | 147 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 911.00 | 89 957.00 | | 59 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 710.00 | 182 900.00 | | 139 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 834.00 | 271 629.00 | | 452 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 255.00 | 103 337.00 | | 115 255.00 |
EA Autres dettes | 31 543.00 | 20 616.00 | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 254.00 | 668 439.00 | | 799 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 488.00 | 735 587.00 | | 946 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 656.00 | 608 528.00 | | 675 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 899 048.00 | 80 202.00 | 2 979 250.00 | 2 899 048.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 123.00 | 80 202.00 | 2 979 325.00 | 2 899 123.00 |
FM Production stockée | | | 23 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -219.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -219.00 | 682.00 | | -219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 536.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 8 036.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -17 453.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 107.00 | 1 934 680.00 | | 3 013 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 021.00 | 1 911 644.00 | | 2 933 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 086.00 | 23 036.00 | | 80 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 955.00 | | 22 881.00 | 105 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 3 700.00 | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 455.00 | | 19 181.00 | 89 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 096.00 | 16 793.00 | | 35 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 3 962.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 12 831.00 | | 23 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 527.00 | 44 970.00 | 94 557.00 | 139 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 834.00 | 452 834.00 | | 452 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 588 545.00 | | | 588 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 911.00 | 30 870.00 | 29 041.00 | 59 911.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 686.00 | 636 906.00 | 9 780.00 | 646 686.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 254.00 | 675 656.00 | 123 598.00 | 799 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | 3 657.00 | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | 6 910.00 | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 314 914.00 | 251 609.00 | | 314 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 087.00 | 302 071.00 | | 375 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 245.00 | 17 295.00 | | 10 245.00 |
YT Sous‐traitance | 121 442.00 | 134 813.00 | | 121 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 132.00 | 25 865.00 | | 49 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 557.00 | 13 723.00 | | 27 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 388.00 | 17 380.00 | | 33 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 719.00 | 375 126.00 | | 579 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 630.00 | 302 684.00 | | 483 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 209.00 | 721 267.00 | | 866 209.00 |