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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 17 607.00 | 1 293.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 121.00 | 35 987.00 | 34 134.00 | 70 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 275.00 | 19 766.00 | 39 509.00 | 59 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 075.00 | 73 360.00 | 76 715.00 | 150 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
BN En cours de production de biens | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 149.00 | 6 207.00 | 832 942.00 | 839 149.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 286.00 | 6 207.00 | 1 159 079.00 | 1 165 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 361.00 | 79 567.00 | 1 235 794.00 | 1 315 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 234.00 | 12 148.00 | | 92 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 232.00 | 80 086.00 | | 212 232.00 |
DL TOTAL (I) | 359 467.00 | 147 234.00 | | 359 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 192.00 | 59 911.00 | | 21 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 680.00 | 139 710.00 | | 167 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 626.00 | 452 834.00 | | 587 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 634.00 | 115 255.00 | | 80 634.00 |
EA Autres dettes | 19 196.00 | 31 543.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 328.00 | 799 254.00 | | 876 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 794.00 | 946 488.00 | | 1 235 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 092.00 | 675 656.00 | | 840 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 559 599.00 | 83 151.00 | 4 642 750.00 | 4 559 599.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 599.00 | 83 151.00 | 4 642 750.00 | 4 559 599.00 |
FM Production stockée | | | 5 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 19 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 305.00 | -219.00 | | 15 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 158.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 158.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 012.00 | 11 113.00 | | 55 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 007.00 | 3 013 107.00 | | 4 706 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 775.00 | 2 933 021.00 | | 4 493 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 232.00 | 80 086.00 | | 212 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 918.00 | 5 473.00 | | 53 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 835.00 | | 21 240.00 | 128 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 635.00 | | 20 760.00 | 108 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 480.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 889.00 | 21 471.00 | | 51 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 2 544.00 | | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 826.00 | 18 927.00 | | 36 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
6T Sur comptes clients | 6 137.00 | 6 207.00 | 6 137.00 | 6 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 646.00 | 6 207.00 | 13 646.00 | 13 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 646.00 | 6 207.00 | 13 646.00 | 13 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 207.00 | 13 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 136.00 | 46 900.00 | 36 236.00 | 83 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 626.00 | 587 626.00 | | 587 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 829 259.00 | 829 259.00 | | 829 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VI Groupe et associés | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 073.00 | 876 403.00 | 11 670.00 | 888 073.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 328.00 | 840 092.00 | 36 236.00 | 876 328.00 |