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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 282 413.00 | | 1 282 413.00 | 1 282 413.00 |
AP Constructions | 3 129 087.00 | 460 200.00 | 2 668 887.00 | 3 129 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 066.00 | 1 549 324.00 | 511 742.00 | 2 061 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 512 656.00 | 2 009 524.00 | 4 503 132.00 | 6 512 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 952.00 | 3 042.00 | 2 326 910.00 | 2 329 952.00 |
BZ Autres créances | 255 316.00 | | 255 316.00 | 255 316.00 |
CF Disponibilités | 1 333 669.00 | | 1 333 669.00 | 1 333 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 937.00 | 3 042.00 | 3 915 895.00 | 3 918 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 593.00 | 2 012 566.00 | 8 419 027.00 | 10 431 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DH Report à nouveau | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 081.00 | | | 1 088 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 580.00 | | | 3 835 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 422.00 | | | 908 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 274.00 | | | 1 309 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 170.00 | | | 657 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 946.00 | | | 7 260 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 027.00 | | | 8 419 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 919.00 | | | 4 156 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
FD Production vendue biens | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
FG Production vendue services | 10 030 706.00 | | 10 030 706.00 | 10 030 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 784.00 | | 10 075 784.00 | 10 075 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 169 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 857.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 512.00 | | | 10 185 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 320.00 | | | 9 965 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722 422.00 | | | 722 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 656.00 | | | 6 512 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 512 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 472 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472 566.00 | | | 6 472 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 667.00 | 670 857.00 | | 1 338 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 667.00 | 670 857.00 | | 1 338 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 274.00 | 1 309 274.00 | | 1 309 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 170.00 | 657 170.00 | | 657 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 952.00 | | | 2 329 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 580.00 | 731 553.00 | 1 456 477.00 | 3 835 580.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 513.00 | | | 678 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 358.00 | 2 585 268.00 | 90.00 | 2 585 358.00 |
VW T.V.A. | 394 557.00 | 394 557.00 | | 394 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 946.00 | 4 156 919.00 | 1 456 477.00 | 7 260 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
ST Autres comptes | 2 372 849.00 | | | 2 372 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 714 781.00 | | | 1 714 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 293 462.00 | | | 1 293 462.00 |
YT Sous‐traitance | 435 652.00 | | | 435 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644 987.00 | | | 644 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433 073.00 | | | 1 433 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187 526.00 | | | 1 187 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 237 030.00 | | | 5 237 030.00 |