| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 282 413.00 | | 1 282 413.00 | 1 282 413.00 |
AP Constructions | 3 129 087.00 | 613 599.00 | 2 515 488.00 | 3 129 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702.00 | 515.00 | 7 187.00 | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 391.00 | 2 066 441.00 | 54 950.00 | 2 121 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 683.00 | 2 680 555.00 | 3 900 128.00 | 6 580 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 075.00 | 66 977.00 | 2 198 098.00 | 2 265 075.00 |
BZ Autres créances | 829 436.00 | | 829 436.00 | 829 436.00 |
CF Disponibilités | 1 431 527.00 | | 1 431 527.00 | 1 431 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 057.00 | 66 977.00 | 4 482 080.00 | 4 549 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 740.00 | 2 747 532.00 | 8 382 208.00 | 11 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DH Report à nouveau | 558 676.00 | | | 558 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 331.00 | | | 1 192 331.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 549.00 | | | 3 113 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 878.00 | | | 921 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 674.00 | | | 2 331 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 607.00 | | | 415 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 170.00 | | | 352 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 877.00 | | | 7 134 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 208.00 | | | 8 382 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 877.00 | | | 7 134 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
FD Production vendue biens | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
FG Production vendue services | 11 258 345.00 | | 11 258 345.00 | 11 258 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 303 080.00 | | 11 303 080.00 | 11 303 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 319 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 315.00 | | | 11 564 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 066.00 | | | 11 460 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 966.00 | | | 713 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 656.00 | | 70 527.00 | 6 512 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 6 580 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 6 540 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472 566.00 | | 70 527.00 | 6 472 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 524.00 | 673 531.00 | 2 500.00 | 2 009 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 524.00 | 673 531.00 | 2 500.00 | 2 009 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 55 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | 63 935.00 | | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | 63 935.00 | | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 042.00 | 118 935.00 | 70 000.00 | 73 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 935.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 674.00 | 2 331 674.00 | | 2 331 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 170.00 | 352 170.00 | | 352 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 703.00 | | | 2 184 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
VB T. V. A. | 633 677.00 | | | 633 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 549.00 | 3 113 549.00 | | 3 113 549.00 |
VI Groupe et associés | 915 030.00 | 915 030.00 | | 915 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 031.00 | | | 722 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
VP Divers | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 796.00 | 3 098 706.00 | 90.00 | 3 098 796.00 |
VW T.V.A. | 234 901.00 | 234 901.00 | | 234 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 877.00 | 7 134 877.00 | | 7 134 877.00 |