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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 282 413.00 | | 1 282 413.00 | 1 282 413.00 |
AP Constructions | 3 129 087.00 | 1 227 197.00 | 1 901 890.00 | 3 129 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 549.00 | 31 629.00 | 23 919.00 | 55 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 481.00 | 1 365 666.00 | 151 815.00 | 1 517 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 620.00 | 2 624 493.00 | 3 400 127.00 | 6 024 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 518.00 | | 1 094 518.00 | 1 094 518.00 |
BZ Autres créances | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CF Disponibilités | 1 990 961.00 | | 1 990 961.00 | 1 990 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 369.00 | | 3 174 369.00 | 3 174 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 988.00 | 2 624 493.00 | 6 574 496.00 | 9 198 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 390.00 | | | 1 675 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 412.00 | | | 2 333 412.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 693.00 | | | 2 634 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 975.00 | | | 890 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 179.00 | | | 251 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 810.00 | | | 401 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 083.00 | | | 4 186 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 496.00 | | | 6 574 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 204.00 | | | 2 942 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FD Production vendue biens | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
FG Production vendue services | 9 134 492.00 | | 9 134 492.00 | 9 134 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 619.00 | | 9 154 619.00 | 9 154 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 259 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 676.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 951.00 | | | 9 316 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 928.00 | | | 9 208 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603 642.00 | | | 603 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 015 895.00 | | 8 725.00 | 6 015 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 984 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 805.00 | | 8 725.00 | 5 975 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 817.00 | 219 676.00 | | 2 404 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 817.00 | 219 676.00 | | 2 404 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 975.00 | 890 975.00 | | 890 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 810.00 | 401 810.00 | | 401 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 518.00 | 1 094 518.00 | | 1 094 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 693.00 | 1 390 814.00 | 1 243 880.00 | 2 634 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 372.00 | | | 373 372.00 |
VP Divers | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 498.00 | 1 183 408.00 | 90.00 | 1 183 498.00 |
VW T.V.A. | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 084.00 | 2 942 204.00 | 1 243 880.00 | 4 186 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
ST Autres comptes | 2 045 353.00 | | | 2 045 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810 517.00 | | | 1 810 517.00 |
YT Sous‐traitance | 708 541.00 | | | 708 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 583.00 | | | 186 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 591.00 | | | 143 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 153 656.00 | | | 1 153 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 968.00 | | | 1 260 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 852 294.00 | | | 4 852 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |