| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 282 413.00 | | 1 282 413.00 | 1 282 413.00 |
AP Constructions | 3 129 087.00 | 1 073 798.00 | 2 055 289.00 | 3 129 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 549.00 | 20 610.00 | 34 939.00 | 55 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 756.00 | 1 310 409.00 | 198 347.00 | 1 508 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015 895.00 | 2 404 817.00 | 3 611 078.00 | 6 015 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 919.00 | | 1 517 919.00 | 1 517 919.00 |
BZ Autres créances | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
CF Disponibilités | 2 949 990.00 | | 2 949 990.00 | 2 949 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 268.00 | | 4 632 268.00 | 4 632 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 163.00 | 2 404 817.00 | 8 243 346.00 | 10 648 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 658.00 | | | 1 460 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 390.00 | | | 2 225 390.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 066.00 | | | 3 008 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 948.00 | | | 1 328 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 917.00 | | | 377 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 810.00 | | | 1 041 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 956.00 | | | 5 962 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 346.00 | | | 8 243 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 763.00 | | | 4 330 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
FG Production vendue services | 8 766 591.00 | | 8 766 591.00 | 8 766 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 011.00 | | 8 814 011.00 | 8 814 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 618.00 | |
GE Autres charges | | | 117 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 928.00 | | | 9 077 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 196.00 | | | 8 863 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 578.00 | | | 387 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645 390.00 | | 200 000.00 | 6 645 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 495.00 | 6 015 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 495.00 | 5 975 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 300.00 | | 200 000.00 | 6 605 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 694.00 | 195 618.00 | 829 495.00 | 3 038 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 694.00 | 195 618.00 | 829 495.00 | 3 038 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 382.00 | | 117 382.00 | 172 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 948.00 | 1 328 948.00 | | 1 328 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041 810.00 | 1 041 810.00 | | 1 041 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 919.00 | 1 517 919.00 | | 1 517 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VB T. V. A. | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 066.00 | 1 375 872.00 | 1 632 193.00 | 3 008 066.00 |
VI Groupe et associés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 368.00 | 1 682 278.00 | 90.00 | 1 682 368.00 |
VW T.V.A. | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 956.00 | 4 330 763.00 | 1 632 193.00 | 5 962 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
ST Autres comptes | 1 960 594.00 | | | 1 960 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 745 212.00 | | | 1 745 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 423 911.00 | | | 1 423 911.00 |
YT Sous‐traitance | 448 604.00 | | | 448 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 536.00 | | | 179 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 389.00 | | | 1 192 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 727.00 | | | 1 105 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 393 959.00 | | | 4 393 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |