| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 282 413.00 | | 1 282 413.00 | 1 282 413.00 |
AP Constructions | 3 129 087.00 | 766 999.00 | 2 362 088.00 | 3 129 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 869.00 | 2 212.00 | 9 656.00 | 11 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 801.00 | 2 090 015.00 | 41 786.00 | 2 131 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 260.00 | 2 859 226.00 | 3 736 033.00 | 6 595 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 830.00 | 175 963.00 | 3 249 867.00 | 3 425 830.00 |
BZ Autres créances | 456 649.00 | | 456 649.00 | 456 649.00 |
CF Disponibilités | 2 525 757.00 | | 2 525 757.00 | 2 525 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 498.00 | 175 963.00 | 6 233 535.00 | 6 409 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 758.00 | 3 035 190.00 | 9 969 568.00 | 13 004 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 617.00 | 29 405.00 | | 34 617.00 |
DH Report à nouveau | 657 714.00 | 558 676.00 | | 657 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 630.00 | 104 250.00 | | 374 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 961.00 | 1 192 331.00 | | 1 566 961.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 102.00 | 3 113 549.00 | | 2 724 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 230.00 | 921 878.00 | | 916 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 502.00 | 2 331 674.00 | | 3 192 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 604.00 | 415 606.00 | | 562 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 170.00 | 352 170.00 | | 952 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 347 608.00 | 7 134 877.00 | | 8 347 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 969 568.00 | 8 382 208.00 | | 9 969 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
FD Production vendue biens | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
FG Production vendue services | 11 512 205.00 | | 11 512 205.00 | 11 512 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 661 395.00 | | 11 661 395.00 | 11 661 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 228 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 104.00 | 110 929.00 | | 72 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 104.00 | 110 929.00 | | 72 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 988.00 | 9 849.00 | | 27 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 988.00 | 9 849.00 | | 27 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 116.00 | 101 080.00 | | 44 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 533.00 | 11 564 315.00 | | 11 787 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 904.00 | 11 460 066.00 | | 11 412 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 630.00 | 104 250.00 | | 374 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622 771.00 | 713 966.00 | | 622 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 683.00 | | 14 577.00 | 6 580 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 595 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 555 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 593.00 | | 14 577.00 | 6 540 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 555.00 | 178 672.00 | | 2 680 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 555.00 | 178 672.00 | | 2 680 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 977.00 | 108 986.00 | | 66 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 977.00 | 108 986.00 | | 66 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 977.00 | 108 986.00 | | 121 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 502.00 | 3 192 502.00 | | 3 192 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 170.00 | 952 170.00 | | 952 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 489.00 | 3 333 489.00 | | 3 333 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VB T. V. A. | 352 291.00 | 352 291.00 | | 352 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 102.00 | 352 198.00 | 1 529 202.00 | 2 724 102.00 |
VI Groupe et associés | 913 230.00 | 913 230.00 | | 913 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 447.00 | | | 389 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VP Divers | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 831.00 | 3 883 741.00 | 90.00 | 3 883 831.00 |
VW T.V.A. | 404 610.00 | 404 610.00 | | 404 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 347 608.00 | 5 975 704.00 | 1 529 202.00 | 8 347 608.00 |