| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 156.00 | | 1 992 156.00 | 1 992 156.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 882.00 | | 1 997 882.00 | 1 997 882.00 |
CU Autres participations | 1 992 156.00 | | 1 992 156.00 | 1 992 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 15 100.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 285 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 391.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 584.00 | 109 134.00 | | 74 584.00 |
DK Provisions réglementées | 23 647.00 | 15 920.00 | | 23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 856.00 | 1 367 545.00 | | 1 449 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 936.00 | 632 681.00 | | 514 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 380.00 | 7 031.00 | | 31 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 614.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 026.00 | 641 326.00 | | 548 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 882.00 | 2 008 871.00 | | 1 997 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | 7 727.00 | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 383.00 | -7 727.00 | | -9 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 161.00 | -11 355.00 | | -11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 885.00 | 131 845.00 | | 97 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 301.00 | 22 710.00 | | 23 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 584.00 | 109 134.00 | | 74 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 156.00 | | | 1 992 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 156.00 | | | 1 992 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 920.00 | 7 727.00 | | 15 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 920.00 | 7 727.00 | | 15 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 321.00 | 122 331.00 | 391 990.00 | 514 321.00 |
VI Groupe et associés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 026.00 | 156 036.00 | 391 990.00 | 548 026.00 |