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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 534.00 | | 479 534.00 | 479 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 692.00 | | 2 471 692.00 | 2 471 692.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 798.00 | | 2 480 798.00 | 2 480 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 534.00 | | | 479 534.00 |
CU Autres participations | 1 992 158.00 | | 1 992 158.00 | 1 992 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 050.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 657 344.00 | 643 552.00 | | 657 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 502.00 | 14 517.00 | | 450 502.00 |
DK Provisions réglementées | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 282.00 | 1 673 780.00 | | 2 124 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 578.00 | 183 393.00 | | 337 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 2 490.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 312.00 | 80 207.00 | | 18 312.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 516.00 | 401 084.00 | | 356 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 798.00 | 2 074 864.00 | | 2 480 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 516.00 | 401 084.00 | | 356 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 85 525.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 346.00 | 112 347.00 | | 466 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 843.00 | 97 830.00 | | 15 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 502.00 | 14 517.00 | | 450 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 859.00 | | 397 832.00 | 2 073 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 859.00 | | 397 832.00 | 2 073 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 578.00 | 337 578.00 | | 337 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 534.00 | 479 534.00 | | 479 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 534.00 | 479 534.00 | | 479 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 516.00 | 356 516.00 | | 356 516.00 |