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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 859.00 | | 2 073 859.00 | 2 073 859.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 864.00 | | 2 074 864.00 | 2 074 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
CU Autres participations | 1 992 158.00 | | 1 992 158.00 | 1 992 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 050.00 | 29 546.00 | | 34 050.00 |
DG Autres réserves | 643 552.00 | 557 969.00 | | 643 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 517.00 | 90 088.00 | | 14 517.00 |
DK Provisions réglementées | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 780.00 | 1 659 262.00 | | 1 673 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 992.00 | 276 300.00 | | 134 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 393.00 | 92 257.00 | | 183 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 624.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 084.00 | 369 183.00 | | 401 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 864.00 | 2 028 445.00 | | 2 074 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 084.00 | 223 141.00 | | 401 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 525.00 | 3 014.00 | | 85 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 347.00 | 114 865.00 | | 112 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 830.00 | 24 777.00 | | 97 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 517.00 | 90 088.00 | | 14 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 612.00 | | 81 247.00 | 1 992 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 612.00 | | 81 247.00 | 1 992 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69.00 | | | 69.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 308.00 | | | 141 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 084.00 | 401 084.00 | | 401 084.00 |