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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 591.00 | | 483 591.00 | 483 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 748.00 | | 2 475 748.00 | 2 475 748.00 |
BZ Autres créances | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 143.00 | | 2 526 143.00 | 2 526 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 591.00 | | | 483 591.00 |
CU Autres participations | 1 992 158.00 | | 1 992 158.00 | 1 992 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 301.00 | 34 776.00 | | 57 301.00 |
DG Autres réserves | 1 085 321.00 | 657 344.00 | | 1 085 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 509.00 | 450 502.00 | | 122 509.00 |
DK Provisions réglementées | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 791.00 | 2 124 282.00 | | 2 246 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 913.00 | 337 578.00 | | 273 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 624.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 312.00 | | |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 352.00 | 356 516.00 | | 279 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 143.00 | 2 480 798.00 | | 2 526 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 352.00 | 356 516.00 | | 279 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 270.00 | 7 780.00 | | -25 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 557.00 | 466 346.00 | | 106 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 952.00 | 15 843.00 | | -15 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 509.00 | 450 502.00 | | 122 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 691.00 | | 4 056.00 | 2 471 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 691.00 | | 4 056.00 | 2 471 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 913.00 | 273 913.00 | | 273 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 591.00 | 483 591.00 | | 483 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 342.00 | 525 342.00 | | 525 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 352.00 | 279 352.00 | | 279 352.00 |