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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 612.00 | | 1 992 612.00 | 1 992 612.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CF Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 445.00 | | 2 028 445.00 | 2 028 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 1 992 158.00 | | 1 992 158.00 | 1 992 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 546.00 | 24 329.00 | | 29 546.00 |
DG Autres réserves | 557 969.00 | 458 855.00 | | 557 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 088.00 | 104 331.00 | | 90 088.00 |
DK Provisions réglementées | 38 635.00 | 31 374.00 | | 38 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 262.00 | 1 561 913.00 | | 1 659 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 300.00 | 391 990.00 | | 276 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 257.00 | 68 735.00 | | 92 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 183.00 | 461 351.00 | | 369 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 445.00 | 2 023 265.00 | | 2 028 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 141.00 | 195 743.00 | | 223 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 261.00 | 7 727.00 | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 7 727.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | -7 727.00 | | -7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | -9 639.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 865.00 | 124 853.00 | | 114 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 777.00 | 20 522.00 | | 24 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 088.00 | 104 331.00 | | 90 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 612.00 | | | 1 992 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 612.00 | | | 1 992 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 374.00 | 7 261.00 | | 31 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 374.00 | 7 261.00 | | 31 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 300.00 | 130 258.00 | 146 042.00 | 276 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 183.00 | 223 141.00 | 146 042.00 | 369 183.00 |