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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 612.00 | | 1 992 612.00 | 1 992 612.00 |
BZ Autres créances | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 265.00 | | 2 023 265.00 | 2 023 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 1 992 158.00 | | 1 992 158.00 | 1 992 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 329.00 | 20 600.00 | | 24 329.00 |
DG Autres réserves | 458 855.00 | 388 000.00 | | 458 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 331.00 | 74 584.00 | | 104 331.00 |
DK Provisions réglementées | 31 374.00 | 23 647.00 | | 31 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 913.00 | 1 449 856.00 | | 1 561 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 990.00 | 514 936.00 | | 391 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 735.00 | 31 380.00 | | 68 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 710.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 351.00 | 548 026.00 | | 461 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 265.00 | 1 997 882.00 | | 2 023 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 743.00 | 548 026.00 | | 195 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 9 383.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | -9 383.00 | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 639.00 | -11 161.00 | | -9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 853.00 | 97 885.00 | | 124 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 522.00 | 23 301.00 | | 20 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 331.00 | 74 584.00 | | 104 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 156.00 | | 456.00 | 1 992 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 156.00 | | 456.00 | 1 992 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 647.00 | 7 727.00 | | 23 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 647.00 | 7 727.00 | | 23 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 990.00 | 126 382.00 | 265 608.00 | 391 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 351.00 | 195 743.00 | 265 608.00 | 461 351.00 |