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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 657.00 | 119 543.00 | 1 151 114.00 | 1 270 657.00 |
BZ Autres créances | 533 313.00 | | 533 313.00 | 533 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 387.00 | 119 543.00 | 1 733 844.00 | 1 853 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 387.00 | 119 543.00 | 1 733 844.00 | 1 853 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 601 403.00 | 1 167 732.00 | | 601 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 005.00 | -566 329.00 | | -894 005.00 |
DL TOTAL (I) | -142 603.00 | 751 403.00 | | -142 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 045.00 | 19 163.00 | | 28 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 040.00 | 1 085 764.00 | | 1 491 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 304.00 | 301 123.00 | | 315 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 407.00 | 25 494.00 | | 39 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 446.00 | 1 431 543.00 | | 1 876 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 844.00 | 2 182 946.00 | | 1 733 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 591 541.00 | 35 689.00 | 4 627 230.00 | 4 591 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 541.00 | 35 689.00 | 4 627 230.00 | 4 591 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 618.00 | 4 248 729.00 | | 4 671 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 623.00 | 4 815 058.00 | | 5 565 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 005.00 | -566 329.00 | | -894 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 274.00 | 119 543.00 | 44 274.00 | 44 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 274.00 | 119 543.00 | 44 274.00 | 44 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 274.00 | 119 543.00 | 44 274.00 | 44 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 543.00 | 44 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 040.00 | 1 491 040.00 | | 1 491 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 951.00 | | | 1 266 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 344 870.00 | | | 344 870.00 |
VC Groupe et associés | 188 444.00 | | | 188 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 387.00 | 1 853 387.00 | | 1 853 387.00 |
VW T.V.A. | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 402.00 | 1 848 402.00 | | 1 848 402.00 |