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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 037.00 | 219 490.00 | 2 167 547.00 | 2 387 037.00 |
BZ Autres créances | 797 780.00 | | 797 780.00 | 797 780.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 010.00 | 219 490.00 | 2 970 520.00 | 3 190 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 010.00 | 219 490.00 | 2 970 520.00 | 3 190 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 601 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -292 603.00 | | | -292 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 437.00 | -894 005.00 | | -674 437.00 |
DL TOTAL (I) | -817 040.00 | -142 602.00 | | -817 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 803.00 | 28 044.00 | | 50 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 643.00 | 1 491 040.00 | | 2 143 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 009.00 | 315 303.00 | | 613 009.00 |
EA Autres dettes | 978 856.00 | | | 978 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248.00 | 39 407.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 560.00 | 1 876 446.00 | | 3 787 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 520.00 | 1 733 843.00 | | 2 970 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 315 528.00 | 16 045.00 | 7 331 573.00 | 7 315 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 528.00 | 16 045.00 | 7 331 573.00 | 7 315 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 853 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 277.00 | |
GE Autres charges | | | 30 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 640.00 | 4 671 617.00 | | 7 448 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 077.00 | 5 565 622.00 | | 8 123 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 437.00 | -894 005.00 | | -674 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 543.00 | 216 277.00 | 116 330.00 | 119 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 543.00 | 216 277.00 | 116 330.00 | 119 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 543.00 | 216 277.00 | 116 330.00 | 119 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 277.00 | 116 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 643.00 | 2 143 643.00 | | 2 143 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 856.00 | 978 856.00 | | 978 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 758.00 | | | 2 381 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 665 618.00 | | | 665 618.00 |
VC Groupe et associés | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 778.00 | 3 187 778.00 | | 3 187 778.00 |
VW T.V.A. | 608 045.00 | 608 045.00 | | 608 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 756.00 | 3 736 756.00 | | 3 736 756.00 |