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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798 083.00 | 382 377.00 | 1 415 705.00 | 1 798 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 799.00 | | 197 799.00 | 197 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 995 881.00 | 382 377.00 | 1 613 504.00 | 1 995 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655 413.00 | 635 326.00 | 5 020 087.00 | 5 655 413.00 |
BZ Autres créances | 3 718 247.00 | | 3 718 247.00 | 3 718 247.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 813.00 | 635 326.00 | 8 809 487.00 | 9 444 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 695.00 | 1 017 703.00 | 10 422 991.00 | 11 440 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 755 125.00 | 2 901 432.00 | | 1 755 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818 485.00 | -1 146 308.00 | | -1 818 485.00 |
DL TOTAL (I) | 86 640.00 | 1 905 125.00 | | 86 640.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 121 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 121 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 522.00 | 87 197.00 | | 21 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 267.00 | 854 195.00 | | 87 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 528 187.00 | 4 388 161.00 | | 8 528 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 210.00 | 1 333 172.00 | | 984 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 177 600.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 127 871.00 | 419 261.00 | | 127 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 295.00 | 272 750.00 | | 342 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 211 351.00 | 7 532 340.00 | | 10 211 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 991.00 | 9 558 465.00 | | 10 422 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 118 688.00 | 7 353.00 | 18 126 042.00 | 18 118 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 118 688.00 | 7 353.00 | 18 126 042.00 | 18 118 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 052 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 777 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 916 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057 660.00 | 12 071 686.00 | | 19 057 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 876 145.00 | 13 217 994.00 | | 20 876 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818 485.00 | -1 146 308.00 | | -1 818 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 716.00 | | 911 166.00 | 1 232 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 000.00 | | 1 995 881.00 | 148 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 1 995 881.00 | 148 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 716.00 | | 911 166.00 | 1 232 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 586.00 | 329 791.00 | | 52 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 586.00 | 329 791.00 | | 52 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 932 566.00 | 581 322.00 | 878 562.00 | 932 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 566.00 | 581 322.00 | 878 562.00 | 932 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 566.00 | 615 322.00 | 908 562.00 | 1 053 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 528 187.00 | 8 528 187.00 | | 8 528 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 295.00 | 342 295.00 | | 342 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 961.00 | 5 650 961.00 | | 5 650 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 1 509 054.00 | 1 509 054.00 | | 1 509 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 634.00 | 1 875 634.00 | | 1 875 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 559.00 | 333 559.00 | | 333 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420 512.00 | 9 420 512.00 | | 9 420 512.00 |
VW T.V.A. | 983 320.00 | 983 320.00 | | 983 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 211 351.00 | 10 211 351.00 | | 10 211 351.00 |