| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465 826.00 | 860 856.00 | 1 604 970.00 | 2 465 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 126.00 | 860 856.00 | 1 651 270.00 | 2 512 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813 938.00 | 518 793.00 | 5 295 145.00 | 5 813 938.00 |
BZ Autres créances | 2 066 884.00 | | 2 066 884.00 | 2 066 884.00 |
CF Disponibilités | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 615.00 | 518 793.00 | 7 606 822.00 | 8 125 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 740.00 | 1 379 648.00 | 9 258 092.00 | 10 637 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 755 125.00 | 1 755 125.00 | | 1 755 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 485.00 | | | -1 818 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 129 769.00 | -1 818 485.00 | | -3 129 769.00 |
DL TOTAL (I) | -3 043 129.00 | 86 640.00 | | -3 043 129.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 125 000.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 125 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 446.00 | 87 267.00 | | 382 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921 016.00 | 8 528 187.00 | | 9 921 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 451.00 | 984 210.00 | | 1 060 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 120 000.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 145 757.00 | 127 871.00 | | 145 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 732.00 | 342 295.00 | | 597 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155 221.00 | 10 211 351.00 | | 12 155 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 092.00 | 10 422 991.00 | | 9 258 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 989 801.00 | 101 527.00 | 29 091 328.00 | 28 989 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 989 801.00 | 101 527.00 | 29 091 328.00 | 28 989 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 801 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 729 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 931 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 129 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 801 689.00 | 19 057 660.00 | | 29 801 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 931 458.00 | 20 876 145.00 | | 32 931 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 129 769.00 | -1 818 485.00 | | -3 129 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 881.00 | | 516 244.00 | 1 995 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 881.00 | | 516 244.00 | 1 995 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 377.00 | 478 478.00 | | 382 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 377.00 | 478 478.00 | | 382 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 55 000.00 | 34 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 635 326.00 | 518 136.00 | 634 669.00 | 635 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 326.00 | 518 136.00 | 634 669.00 | 635 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 326.00 | 573 136.00 | 668 669.00 | 760 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 136.00 | 668 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921 016.00 | 9 921 016.00 | | 9 921 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 202.00 | 528 202.00 | | 528 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 732.00 | 597 732.00 | | 597 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 914.00 | 5 810 914.00 | | 5 810 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 1 973 347.00 | 1 973 347.00 | | 1 973 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 202.00 | 7 969 202.00 | | 7 969 202.00 |
VW T.V.A. | 1 028 695.00 | 1 028 695.00 | | 1 028 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 155 221.00 | 12 155 221.00 | | 12 155 221.00 |