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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 716.00 | 52 586.00 | 1 032 130.00 | 1 084 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 716.00 | 52 586.00 | 1 180 130.00 | 1 232 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675 628.00 | 882 272.00 | 5 793 355.00 | 6 675 628.00 |
BZ Autres créances | 2 448 085.00 | | 2 448 085.00 | 2 448 085.00 |
CF Disponibilités | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 607.00 | 882 272.00 | 8 378 335.00 | 9 260 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 323.00 | 934 858.00 | 9 558 465.00 | 10 493 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 901 432.00 | | | 2 901 432.00 |
DH Report à nouveau | | -967 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 308.00 | -643 623.00 | | -1 146 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 125.00 | -1 460 568.00 | | 1 905 125.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 804 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 195.00 | 90 134.00 | | 854 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 161.00 | 2 650 717.00 | | 4 388 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 172.00 | 883 892.00 | | 1 333 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 600.00 | 134 864.00 | | 177 600.00 |
EA Autres dettes | 419 261.00 | 281.00 | | 419 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 750.00 | 68.00 | | 272 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532 340.00 | 5 564 826.00 | | 7 532 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 465.00 | 4 104 258.00 | | 9 558 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 470 183.00 | 6 314.00 | 11 476 496.00 | 11 470 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 470 183.00 | 6 314.00 | 11 476 496.00 | 11 470 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 071 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 074 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 686.00 | 9 862 299.00 | | 12 071 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 994.00 | 10 505 827.00 | | 13 217 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 308.00 | -643 528.00 | | -1 146 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | 1 077 716.00 | 155 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 1 077 716.00 | 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 586.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52 586.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 589 814.00 | 880 492.00 | 588 033.00 | 589 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 814.00 | 880 492.00 | 588 033.00 | 589 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 814.00 | 1 001 492.00 | 588 033.00 | 589 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 492.00 | 588 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 161.00 | 4 388 161.00 | | 4 388 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 261.00 | 419 261.00 | | 419 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 750.00 | 272 750.00 | | 272 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 655 598.00 | 5 655 598.00 | | 6 655 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VB T. V. A. | 1 048 239.00 | 1 048 239.00 | | 1 048 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 799.00 | 1 377 795.00 | | 1 377 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 513.00 | 9 142 513.00 | | 9 142 513.00 |
VW T.V.A. | 1 332 912.00 | 1 332 912.00 | | 1 332 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 142.00 | 6 678 142.00 | | 6 678 142.00 |