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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 232.00 | 589 814.00 | 3 194 418.00 | 3 784 232.00 |
BZ Autres créances | 659 791.00 | | 659 791.00 | 659 791.00 |
CF Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 072.00 | 589 814.00 | 3 949 258.00 | 4 539 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 072.00 | 589 814.00 | 4 104 258.00 | 4 694 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -967 040.00 | -292 603.00 | | -967 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 528.00 | -674 437.00 | | -643 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 568.00 | -817 040.00 | | -1 460 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 869.00 | | | 1 804 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 134.00 | 50 803.00 | | 90 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 717.00 | 2 143 643.00 | | 2 650 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 892.00 | 613 009.00 | | 883 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 978 856.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | 1 248.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 826.00 | 3 787 560.00 | | 5 564 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 258.00 | 2 970 520.00 | | 4 104 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 620 540.00 | 26 538.00 | 9 647 077.00 | 9 620 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 620 540.00 | 26 538.00 | 9 647 077.00 | 9 620 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 288.00 | |
GE Autres charges | | | 24 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 299.00 | 7 448 640.00 | | 9 862 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 827.00 | 8 123 077.00 | | 10 505 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 528.00 | -674 437.00 | | -643 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 490.00 | 585 288.00 | 214 964.00 | 219 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 490.00 | 585 288.00 | 214 964.00 | 219 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 490.00 | 585 288.00 | 214 964.00 | 219 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 288.00 | 214 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804 869.00 | 1 804 869.00 | | 1 804 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 717.00 | 2 650 717.00 | | 2 650 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 630 028.00 | 630 028.00 | | 630 028.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VW T.V.A. | 883 182.00 | 883 182.00 | | 883 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 692.00 | 5 474 692.00 | | 5 474 692.00 |