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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 882.00 | 26 453.00 | 2 429.00 | 28 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 834.00 | 15 708.00 | 4 126.00 | 19 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 866.00 | 25 429.00 | 200 436.00 | 225 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 092.00 | 20 961.00 | 35 131.00 | 56 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 674.00 | 88 551.00 | 267 123.00 | 355 674.00 |
BN En cours de production de biens | 5.00 | | | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 177 584.00 | | 1 177 584.00 | 1 177 584.00 |
CF Disponibilités | 8 492 294.00 | | 8 492 294.00 | 8 492 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 096.00 | | 9 700 096.00 | 9 700 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 055 770.00 | 88 551.00 | 9 967 219.00 | 10 055 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 256.00 | 85 104.00 | | 108 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 967 653.00 | 3 788 860.00 | | 4 967 653.00 |
DH Report à nouveau | | -36 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 056.00 | -729 303.00 | | 617 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 965.00 | 3 107 972.00 | | 5 692 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 595.00 | 1 722 996.00 | | 1 662 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 2 740.00 | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 252.00 | 511 430.00 | | 1 159 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 808.00 | 107 664.00 | | 270 808.00 |
EA Autres dettes | | 5 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 098.00 | 1 930 244.00 | | 1 175 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 253.00 | 4 280 588.00 | | 4 274 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 219.00 | 7 388 560.00 | | 9 967 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 222.00 | | 306 463.00 | 115 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 012.00 | 355 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 012.00 | 281 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 174.00 | | 5 660.00 | 14 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | | 300 804.00 | 47 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 964.00 | 54 587.00 | | 33 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 826.00 | 9 627.00 | | 16 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 14 573.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 30 386.00 | | 16 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 252.00 | 1 159 252.00 | | 1 159 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175 098.00 | 1 175 098.00 | | 1 175 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 318 296.00 | | | 318 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 595.00 | 291 790.00 | 1 181 523.00 | 1 662 595.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837 672.00 | | | 837 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 802.00 | 1 207 802.00 | 25 000.00 | 1 232 802.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 253.00 | 2 903 449.00 | 1 181 523.00 | 4 274 253.00 |