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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 574.00 | 19 772.00 | 1 802.00 | 21 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 848 333.00 | | 3 848 333.00 | 3 848 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 786.00 | 162 109.00 | 424 677.00 | 586 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 673.00 | 74 031.00 | 144 643.00 | 218 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 213.00 | 1 825.00 | 104 388.00 | 106 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 217.00 | 286 619.00 | 4 579 599.00 | 4 866 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 081.00 | | 191 081.00 | 191 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
BZ Autres créances | 1 658 137.00 | | 1 658 137.00 | 1 658 137.00 |
CF Disponibilités | 7 838 731.00 | | 7 838 731.00 | 7 838 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 802 002.00 | | 9 802 002.00 | 9 802 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 668 220.00 | 286 619.00 | 14 381 601.00 | 14 668 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
CU Autres participations | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 734 075.00 | 5 020 053.00 | | 3 734 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DH Report à nouveau | | 606 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 610.00 | -1 892 148.00 | | -864 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 072 133.00 | | | 1 072 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 339.00 | 3 853 817.00 | | 4 061 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 494 031.00 | | | 5 494 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 940.00 | 2 771 968.00 | | 2 274 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 4 034.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 757.00 | 1 586 831.00 | | 2 089 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 153.00 | 306 379.00 | | 391 153.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 835.00 | 908 780.00 | | 66 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 262.00 | 5 578 156.00 | | 10 320 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 381 601.00 | 9 431 973.00 | | 14 381 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 651 172.00 | 3 303 419.00 | | 8 651 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 1 163.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 074.00 | | 4 401 949.00 | 538 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 806.00 | 4 866 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 806.00 | 805 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 834.00 | | 3 850 073.00 | 19 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 358.00 | | 439 907.00 | 439 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 111 969.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 425.00 | 117 369.00 | | 167 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | 562.00 | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 333.00 | 116 807.00 | | 119 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 494 031.00 | 5 494 031.00 | | 5 494 031.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 757.00 | 2 089 757.00 | | 2 089 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 698.00 | 227 698.00 | | 227 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 213.00 | 106 213.00 | | 106 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
VB T. V. A. | 307 698.00 | 307 698.00 | | 307 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 738.00 | 605 648.00 | 1 494 090.00 | 2 274 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 067.00 | | | 496 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 684.00 | 1 340 684.00 | | 1 340 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 404.00 | 1 928 404.00 | | 1 928 404.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 262.00 | 8 651 172.00 | 1 494 090.00 | 10 320 262.00 |