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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 834.00 | 19 210.00 | 623.00 | 19 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 469.00 | 76 822.00 | 275 647.00 | 352 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 890.00 | 42 511.00 | 44 379.00 | 86 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 074.00 | 167 425.00 | 370 649.00 | 538 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 956.00 | | 141 956.00 | 141 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 1 458 284.00 | | 1 458 284.00 | 1 458 284.00 |
CF Disponibilités | 7 307 165.00 | | 7 307 165.00 | 7 307 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061 324.00 | | 9 061 324.00 | 9 061 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 398.00 | 167 425.00 | 9 431 973.00 | 9 599 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 856.00 | 108 256.00 | | 108 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020 053.00 | 4 967 653.00 | | 5 020 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DH Report à nouveau | 606 170.00 | | | 606 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 892 148.00 | 617 056.00 | | -1 892 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 817.00 | 5 692 965.00 | | 3 853 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 968.00 | 1 662 595.00 | | 2 771 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 6 501.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 831.00 | 1 159 252.00 | | 1 586 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 379.00 | 270 808.00 | | 306 379.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 780.00 | 1 175 098.00 | | 908 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 578 156.00 | 4 274 253.00 | | 5 578 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 973.00 | 9 967 219.00 | | 9 431 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 419.00 | 2 903 449.00 | | 3 303 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 674.00 | | 182 400.00 | 355 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 958.00 | | 157 400.00 | 281 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 551.00 | 78 874.00 | | 88 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 453.00 | 2 429.00 | | 26 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | 3 503.00 | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 390.00 | 72 942.00 | | 46 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 831.00 | 1 586 831.00 | | 1 586 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 780.00 | 908 780.00 | | 908 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 378 701.00 | | | 378 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 805.00 | 496 068.00 | 1 912 237.00 | 2 770 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 790.00 | | | 291 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065 865.00 | | | 1 065 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 202.00 | 1 612 202.00 | 50 000.00 | 1 662 202.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 156.00 | 3 303 419.00 | 1 912 237.00 | 5 578 156.00 |