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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 21 994.00 | 925.00 | 22 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812 092.00 | | 8 812 092.00 | 8 812 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 985.00 | 820 905.00 | 1 932 080.00 | 2 752 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 830.00 | 168 195.00 | 137 635.00 | 305 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 094.00 | 1 825.00 | 124 269.00 | 126 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 106 236.00 | 1 012 919.00 | 11 093 317.00 | 12 106 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 037.00 | 108 828.00 | 415 208.00 | 524 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 111.00 | | 1 169 111.00 | 1 169 111.00 |
BZ Autres créances | 1 673 698.00 | | 1 673 698.00 | 1 673 698.00 |
CF Disponibilités | 481 949.00 | | 481 949.00 | 481 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 343.00 | 108 828.00 | 3 765 514.00 | 3 874 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 980 579.00 | 1 121 747.00 | 14 858 832.00 | 15 980 579.00 |
CU Autres participations | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 658.00 | 108 856.00 | | 147 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 979 247.00 | 2 869 465.00 | | 6 979 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600 172.00 | -2 551 621.00 | | -2 600 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 878 743.00 | 1 878 743.00 | | 1 878 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 363.00 | 2 316 329.00 | | 6 416 363.00 |
DN Avances conditionnées | | 168 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 168 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 580 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 670 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000.00 | 2 653.00 | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 091.00 | 4 072 352.00 | | 1 275 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 378.00 | 488 657.00 | | 642 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 654 863.00 | | |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 442 469.00 | 14 497 344.00 | | 8 442 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 858 832.00 | 16 981 673.00 | | 14 858 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 469.00 | 13 374 523.00 | | 1 942 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 026.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -4 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 364 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 359 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 033 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432 847.00 | -1 116 527.00 | | -1 432 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 828.00 | 6 015 978.00 | | 4 377 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 999.00 | 8 567 599.00 | | 6 977 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600 172.00 | -2 551 621.00 | | -2 600 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 722 688.00 | | 1 958 723.00 | 11 722 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 012.00 | 50 111.00 | 136 850.00 | 146 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525 064.00 | 50 111.00 | 12 106 236.00 | 1 525 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 052.00 | | 3 134 375.00 | 1 379 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835 011.00 | | | 8 835 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 586.00 | | 1 798 842.00 | 2 714 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 091.00 | | 159 881.00 | 173 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 993.00 | 573 101.00 | | 437 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 742.00 | 1 253.00 | | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 251.00 | 571 848.00 | | 417 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 091.00 | 1 275 091.00 | | 1 275 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 119.00 | 348 119.00 | | 348 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 783.00 | 247 783.00 | | 247 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 094.00 | | 126 094.00 | 126 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 111.00 | 1 169 111.00 | | 1 169 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 225 163.00 | 225 163.00 | | 225 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252 980.00 | | | 8 252 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432 847.00 | 1 432 847.00 | | 1 432 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 451.00 | 2 868 357.00 | 131 094.00 | 2 999 451.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 442 469.00 | 1 942 469.00 | 6 500 000.00 | 8 442 469.00 |