| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 648.00 | 1 486 796.00 | 1 669 852.00 | 3 156 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 370.00 | 158 620.00 | 53 750.00 | 212 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 564 488.00 | 1 670 159.00 | 1 894 329.00 | 3 564 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 569 851.00 | | 26 569 851.00 | 26 569 851.00 |
CF Disponibilités | 1 811 516.00 | | 1 811 516.00 | 1 811 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 453.00 | | 311 453.00 | 311 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 749 513.00 | | 28 749 513.00 | 28 749 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 390 238.00 | 1 670 159.00 | 30 720 079.00 | 32 390 238.00 |
CU Autres participations | 5 756.00 | 1 825.00 | 3 931.00 | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 379 076.00 | 6 979 247.00 | | 4 379 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470 619.00 | -2 600 172.00 | | 11 470 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 878 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 008 238.00 | 6 416 363.00 | | 16 008 238.00 |
DN Avances conditionnées | 573 555.00 | | | 573 555.00 |
DO TOTAL (II) | 573 555.00 | | | 573 555.00 |
DP Provisions pour risques | 431 174.00 | | | 431 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 174.00 | | | 431 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 6 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 009.00 | 1 275 091.00 | | 2 176 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201 150.00 | 642 378.00 | | 4 201 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EA Autres dettes | 315 440.00 | 25 000.00 | | 315 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 706 809.00 | 8 442 469.00 | | 13 706 809.00 |
ED (V) | 302.00 | | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 720 079.00 | 14 858 832.00 | | 30 720 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 942 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 500.00 | 5 409 274.00 | 5 504 774.00 | 95 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 500.00 | 5 409 274.00 | 5 504 774.00 | 95 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 937.00 | |
GE Autres charges | | | -5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 540 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345 737.00 | | | 3 345 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 987 298.00 | | | 20 987 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333 035.00 | | | 24 333 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 194.00 | | | 6 934 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 194.00 | | | 6 934 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 398 841.00 | | | 17 398 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 804.00 | -1 432 847.00 | | 1 387 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 896 408.00 | 4 377 827.00 | | 29 896 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 789.00 | 6 977 999.00 | | 18 425 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470 619.00 | -2 600 172.00 | | 11 470 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106 236.00 | | 510 500.00 | 12 106 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 094.00 | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 052 248.00 | 3 564 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 812 092.00 | 22 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 062.00 | 3 535 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835 011.00 | | | 8 835 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 375.00 | | 510 500.00 | 3 134 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 094.00 | 640 472.00 | -16 769.00 | 1 011 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 994.00 | 925.00 | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 100.00 | 639 547.00 | -16 769.00 | 989 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 431 174.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 653.00 | | 108 828.00 | 110 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 653.00 | 431 174.00 | 108 828.00 | 110 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 937.00 | 108 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 009.00 | 2 176 009.00 | | 2 176 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 712.00 | 389 712.00 | | 389 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 314.00 | 339 314.00 | | 339 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387 804.00 | 1 387 804.00 | | 1 387 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 440.00 | 315 440.00 | | 315 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 302 204.00 | 302 204.00 | | 302 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045 301.00 | | 3 045 301.00 | 3 045 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VP Divers | 2 294 613.00 | 2 294 613.00 | | 2 294 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066 626.00 | 2 066 626.00 | | 2 066 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 898 326.00 | 20 898 326.00 | | 20 898 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 453.00 | 311 453.00 | | 311 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 881 303.00 | 23 836 002.00 | 3 045 301.00 | 26 881 303.00 |
VW T.V.A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 706 809.00 | 6 706 809.00 | | 13 706 809.00 |