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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 20 742.00 | 2 177.00 | 22 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812 092.00 | | 8 812 092.00 | 8 812 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 248.00 | 297 878.00 | 790 370.00 | 1 088 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 286.00 | 119 374.00 | 127 912.00 | 247 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 379 052.00 | | 1 379 052.00 | 1 379 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 335.00 | 1 825.00 | 112 510.00 | 114 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 722 688.00 | 439 818.00 | 11 282 870.00 | 11 722 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 326.00 | | 469 326.00 | 469 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
BZ Autres créances | 3 298 219.00 | | 3 298 219.00 | 3 298 219.00 |
CF Disponibilités | 1 832 087.00 | | 1 832 087.00 | 1 832 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 803.00 | | 5 698 803.00 | 5 698 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 421 491.00 | 439 818.00 | 16 981 673.00 | 17 421 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
CU Autres participations | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 869 465.00 | 3 734 075.00 | | 2 869 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551 621.00 | -864 610.00 | | -2 551 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 878 743.00 | 1 072 133.00 | | 1 878 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 329.00 | 4 061 339.00 | | 2 316 329.00 |
DN Avances conditionnées | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DO TOTAL (II) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 580 211.00 | 5 494 031.00 | | 6 580 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 116.00 | 2 274 940.00 | | 1 670 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 3 546.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 352.00 | 2 089 757.00 | | 4 072 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 657.00 | 391 153.00 | | 488 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 863.00 | | | 1 654 863.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 493.00 | 66 835.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 497 344.00 | 10 320 262.00 | | 14 497 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 981 673.00 | 14 381 601.00 | | 16 981 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | 202.00 | | 1 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 217.00 | | 6 885 353.00 | 4 866 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898 789.00 | | 4 965 104.00 | 3 898 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 459.00 | | 1 909 126.00 | 805 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 969.00 | | 11 122.00 | 161 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 794.00 | 182 081.00 | 28 882.00 | 284 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 772.00 | 969.00 | | 19 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 140.00 | 181 112.00 | | 236 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 580 211.00 | 6 580 211.00 | | 6 580 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 352.00 | 4 072 352.00 | | 4 072 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 779.00 | 301 779.00 | | 301 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 863.00 | 1 654 863.00 | | 1 654 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 788 639.00 | 788 639.00 | | 788 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 090.00 | 546 269.00 | 1 047 821.00 | 1 669 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 648.00 | | | 605 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116 527.00 | 1 116 527.00 | | 1 116 527.00 |
VP Divers | 1 380 233.00 | 1 380 233.00 | | 1 380 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 726.00 | 3 564 726.00 | | 3 564 726.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 497 344.00 | 13 374 523.00 | 1 047 821.00 | 14 497 344.00 |