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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 13 620.00 | 6 810.00 | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 406.00 | 59 515.00 | 75 891.00 | 135 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 366.00 | 73 135.00 | 1 837 230.00 | 1 910 366.00 |
BT Marchandises | 170 214.00 | | 170 214.00 | 170 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 352 555.00 | | 352 555.00 | 352 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 372.00 | | 566 372.00 | 566 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 737.00 | 73 135.00 | 2 403 602.00 | 2 476 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DG Autres réserves | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 486.00 | 8 641.00 | | 122 486.00 |
DL TOTAL (I) | 141 127.00 | 18 641.00 | | 141 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 060.00 | 1 666 763.00 | | 1 527 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 089.00 | 449 976.00 | | 464 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 000.00 | 204 583.00 | | 164 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 784.00 | 49 251.00 | | 106 784.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 475.00 | 2 370 573.00 | | 2 262 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 602.00 | 2 389 214.00 | | 2 403 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 370.00 | 843 513.00 | | 877 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 043.00 | | 4 580.00 | 1 919 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 258.00 | 24 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 258.00 | 1 910 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 129.00 | | 2 708.00 | 153 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 915.00 | | 1 873.00 | 35 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 483.00 | 36 652.00 | | 36 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | 36 652.00 | | 36 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 170.00 | 170.00 | | 21 170.00 |
UX Autres créances clients | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 060.00 | 141 955.00 | 591 070.00 | 1 527 060.00 |
VI Groupe et associés | 464 089.00 | 464 089.00 | | 464 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
VP Divers | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 572.00 | 43 572.00 | 21 000.00 | 64 572.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 475.00 | 877 370.00 | 591 070.00 | 2 262 475.00 |