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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 063.00 | 22 745.00 | 1 319.00 | 24 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 865.00 | 172 226.00 | 75 639.00 | 247 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 096.00 | 194 971.00 | 1 839 125.00 | 2 034 096.00 |
BT Marchandises | 156 442.00 | | 156 442.00 | 156 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 177 679.00 | | 177 679.00 | 177 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 749.00 | 194 971.00 | 2 237 778.00 | 2 432 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 361.00 | 436 694.00 | | 529 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 299.00 | 92 667.00 | | 132 299.00 |
DL TOTAL (I) | 672 660.00 | 540 361.00 | | 672 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 731.00 | 1 044 330.00 | | 901 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 226.00 | 410 596.00 | | 395 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 623.00 | 183 988.00 | | 177 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 579.00 | 46 338.00 | | 66 579.00 |
EA Autres dettes | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 118.00 | 1 709 212.00 | | 1 565 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 778.00 | 2 249 573.00 | | 2 237 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 375.00 | 807 481.00 | | 822 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 226.00 | | | 395 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 772.00 | | 19 324.00 | 2 014 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 752.00 | | 18 176.00 | 253 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 019.00 | | 1 148.00 | 31 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 687.00 | 21 283.00 | | 173 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 687.00 | 21 283.00 | | 173 687.00 |