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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 142.00 | 90 179.00 | 49 964.00 | 140 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 629.00 | 110 609.00 | 1 807 020.00 | 1 917 629.00 |
BT Marchandises | 169 773.00 | | 169 773.00 | 169 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CF Disponibilités | 290 514.00 | | 290 514.00 | 290 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 793.00 | | 510 793.00 | 510 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 421.00 | 110 609.00 | 2 317 813.00 | 2 428 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 432.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 127.00 | 8 209.00 | | 130 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 467.00 | 122 486.00 | | 97 467.00 |
DL TOTAL (I) | 238 594.00 | 141 127.00 | | 238 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 105.00 | 1 527 060.00 | | 1 385 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 047.00 | 464 089.00 | | 440 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 949.00 | 164 000.00 | | 193 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 671.00 | 106 784.00 | | 59 671.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 542.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 218.00 | 2 262 475.00 | | 2 079 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 813.00 | 2 403 602.00 | | 2 317 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 356.00 | 877 370.00 | | 838 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 047.00 | | | 440 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 366.00 | | 7 263.00 | 1 910 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 836.00 | | 4 736.00 | 155 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 530.00 | | 2 527.00 | 24 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 135.00 | 37 473.00 | | 73 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 135.00 | 37 473.00 | | 73 135.00 |