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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 063.00 | 23 471.00 | 592.00 | 24 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 067.00 | 190 999.00 | 62 068.00 | 253 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | 4 612.00 | 18 989.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 442.00 | 219 083.00 | 1 821 359.00 | 2 040 442.00 |
BT Marchandises | 160 544.00 | | 160 544.00 | 160 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 325 905.00 | | 325 905.00 | 325 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 369.00 | | 539 369.00 | 539 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 811.00 | 219 083.00 | 2 360 728.00 | 2 579 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CU Autres participations | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 660.00 | 529 361.00 | | 661 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 446.00 | 132 299.00 | | 129 446.00 |
DL TOTAL (I) | 802 107.00 | 672 660.00 | | 802 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 743.00 | 901 731.00 | | 942 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 234.00 | 395 226.00 | | 377 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 056.00 | 177 623.00 | | 179 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 630.00 | 66 579.00 | | 35 630.00 |
EA Autres dettes | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 622.00 | 1 565 118.00 | | 1 558 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 728.00 | 2 237 778.00 | | 2 360 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 234.00 | | | 377 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 096.00 | | 6 346.00 | 2 034 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 928.00 | | 5 202.00 | 271 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 168.00 | | 1 144.00 | 32 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 971.00 | 19 500.00 | | 194 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 971.00 | 19 500.00 | | 194 971.00 |