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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 20 694.00 | 2 418.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 561.00 | 121 726.00 | 25 835.00 | 147 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 217.00 | 142 419.00 | 1 787 798.00 | 1 930 217.00 |
BT Marchandises | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 267 073.00 | | 267 073.00 | 267 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 443.00 | | 464 443.00 | 464 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 660.00 | 142 419.00 | 2 252 241.00 | 2 394 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
CU Autres participations | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 594.00 | 130 127.00 | | 227 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 633.00 | 97 467.00 | | 110 633.00 |
DL TOTAL (I) | 349 227.00 | 238 594.00 | | 349 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 863.00 | 1 385 105.00 | | 1 240 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 015.00 | 440 047.00 | | 440 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 143.00 | 193 949.00 | | 175 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | 59 671.00 | | 46 833.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 447.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 013.00 | 2 079 218.00 | | 1 903 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 241.00 | 2 317 813.00 | | 2 252 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 013.00 | 838 356.00 | | 1 903 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 629.00 | | 13 754.00 | 1 917 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 1 930 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 171 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 572.00 | | 12 266.00 | 160 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | 1 488.00 | 27 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 609.00 | 32 977.00 | 1 166.00 | 110 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 609.00 | 32 977.00 | 1 166.00 | 110 609.00 |