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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 063.00 | 22 018.00 | 2 045.00 | 24 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 689.00 | 151 669.00 | 78 020.00 | 229 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 772.00 | 173 687.00 | 1 841 084.00 | 2 014 772.00 |
BT Marchandises | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 183 627.00 | | 183 627.00 | 183 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 489.00 | | 408 489.00 | 408 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 260.00 | 173 687.00 | 2 249 573.00 | 2 423 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 694.00 | 338 227.00 | | 436 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 667.00 | 98 466.00 | | 92 667.00 |
DL TOTAL (I) | 540 361.00 | 447 694.00 | | 540 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 330.00 | 1 130 074.00 | | 1 044 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 596.00 | 430 040.00 | | 410 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 988.00 | 165 882.00 | | 183 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 38 668.00 | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 212.00 | 1 764 665.00 | | 1 709 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 573.00 | 2 212 358.00 | | 2 249 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 481.00 | 789 397.00 | | 807 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 252.00 | | 10 519.00 | 2 004 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 323.00 | | 9 429.00 | 244 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | 1 090.00 | 29 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 178.00 | 19 510.00 | | 154 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 178.00 | 19 510.00 | | 154 178.00 |