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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 2 441.00 | 9 407.00 | 11 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 875.00 | 4 783.00 | 78 092.00 | 82 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 218.00 | 8 623.00 | 68 594.00 | 77 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 081.00 | 15 848.00 | 206 233.00 | 222 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BP En cours de production de services | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 725.00 | | 396 725.00 | 396 725.00 |
BZ Autres créances | 113 452.00 | | 113 452.00 | 113 452.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 652.00 | | 529 652.00 | 529 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 733.00 | 15 848.00 | 735 885.00 | 751 733.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 275.00 | | | -225 275.00 |
DL TOTAL (I) | -174 821.00 | | | -174 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 279.00 | | | 583 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 707.00 | | | 910 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 885.00 | | | 735 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 822.00 | | | 765 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670.00 | | 214 112.00 | 27 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 700.00 | 50 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 222 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | | 152 263.00 | 7 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | 50 000.00 | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 14 352.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 11 911.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 725.00 | | | 396 725.00 |
VB T. V. A. | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 433.00 | 15 548.00 | 144 885.00 | 160 433.00 |
VI Groupe et associés | 583 279.00 | 583 279.00 | | 583 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 495.00 | 516 495.00 | 50 000.00 | 566 495.00 |
VW T.V.A. | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 707.00 | 765 822.00 | 144 885.00 | 910 707.00 |