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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 16 159.00 | 319.00 | 16 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 763.00 | 55 874.00 | 30 889.00 | 86 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 539.00 | 67 334.00 | 38 205.00 | 105 539.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 166.00 | 139 367.00 | 108 800.00 | 248 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BP En cours de production de services | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
BZ Autres créances | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CF Disponibilités | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 959.00 | | 374 959.00 | 374 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 125.00 | 139 367.00 | 483 758.00 | 623 125.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 22.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 72 369.00 | 421.00 | | 72 369.00 |
DH Report à nouveau | | -2 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 687.00 | 79 497.00 | | -56 687.00 |
DL TOTAL (I) | 70 693.00 | 127 380.00 | | 70 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 303.00 | 99 090.00 | | 132 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 99 442.00 | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 370 073.00 | | 220 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 065.00 | 568 605.00 | | 413 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 758.00 | 695 986.00 | | 483 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 343.00 | 40 586.00 | 819 929.00 | 779 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 343.00 | 40 586.00 | 819 929.00 | 779 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GE Autres charges | | | 16 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 100.00 | | 6 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1 060.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 160.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | -1 060.00 | | 4 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528.00 | 708.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 099.00 | 817 685.00 | | 828 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 786.00 | 738 189.00 | | 884 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 687.00 | 79 497.00 | | -56 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 995.00 | | 1 171.00 | 246 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 215.00 | | 1 171.00 | 38 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 822.00 | 18 545.00 | | 120 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | 1 374.00 | | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | 17 171.00 | | 106 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
UX Autres créances clients | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 816.00 | 218 470.00 | 39 346.00 | 257 816.00 |
VW T.V.A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 065.00 | 413 065.00 | | 413 065.00 |