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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | 9 963.00 | 3 636.00 | 13 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 936.00 | 25 063.00 | 58 873.00 | 83 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 807.00 | 38 975.00 | 62 832.00 | 101 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 357.00 | 74 001.00 | 209 356.00 | 283 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 901.00 | | 448 901.00 | 448 901.00 |
BZ Autres créances | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
CF Disponibilités | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 044.00 | | 611 044.00 | 611 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 401.00 | 74 001.00 | 820 400.00 | 894 401.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -252 407.00 | | | -252 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 526.00 | | | -89 526.00 |
DL TOTAL (I) | -291 479.00 | | | -291 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 880.00 | | | 1 111 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 400.00 | | | 820 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 834.00 | | | 1 110 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 068.00 | 2 927.00 | 971 995.00 | 969 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 068.00 | 2 927.00 | 971 995.00 | 969 068.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 414.00 | | | 986 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 940.00 | | | 1 075 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 526.00 | | | -89 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 730.00 | | 55 915.00 | 227 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 283 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 185 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 992.00 | | 22 039.00 | 163 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 140.00 | | 33 876.00 | 50 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 383.00 | 29 802.00 | 184.00 | 44 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 3 587.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | 26 215.00 | 184.00 | 38 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
UX Autres créances clients | 448 901.00 | 448 901.00 | | 448 901.00 |
VB T. V. A. | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 216.00 | 6 171.00 | 1 045.00 | 7 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 439.00 | 575 563.00 | 83 876.00 | 659 439.00 |
VW T.V.A. | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 880.00 | 1 110 834.00 | 1 045.00 | 1 111 880.00 |