| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 14 786.00 | 1 693.00 | 16 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 763.00 | 46 647.00 | 40 116.00 | 86 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 539.00 | 59 389.00 | 46 150.00 | 105 539.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 995.00 | 120 822.00 | 126 173.00 | 246 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BP En cours de production de services | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 040.00 | 288.00 | 319 752.00 | 320 040.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 100.00 | 288.00 | 569 812.00 | 570 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 096.00 | 121 110.00 | 695 986.00 | 817 096.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
DL TOTAL (I) | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
EA Autres dettes | 370 073.00 | | | 370 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 605.00 | | | 568 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 986.00 | | | 695 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 605.00 | | | 568 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 890.00 | 47 690.00 | 817 579.00 | 769 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 890.00 | 47 690.00 | 817 579.00 | 769 890.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 685.00 | | | 817 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 189.00 | | | 738 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 627.00 | | 3 469.00 | 293 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 100.00 | 38 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 100.00 | 246 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 847.00 | | 3 469.00 | 84 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 187.00 | 20 635.00 | | 100 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | 1 870.00 | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 18 765.00 | | 87 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 073.00 | 370 073.00 | | 370 073.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
UX Autres créances clients | 320 040.00 | 320 040.00 | | 320 040.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 805.00 | 388 629.00 | 38 175.00 | 426 805.00 |
VW T.V.A. | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 605.00 | 568 605.00 | | 568 605.00 |