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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | 6 376.00 | 7 223.00 | 13 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 224.00 | 14 963.00 | 69 261.00 | 84 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 768.00 | 23 044.00 | 56 724.00 | 79 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 730.00 | 44 383.00 | 183 347.00 | 227 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
BZ Autres créances | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CF Disponibilités | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 960.00 | | 456 960.00 | 456 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 690.00 | 44 383.00 | 640 307.00 | 684 690.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -225 275.00 | | | -225 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 132.00 | | | -27 132.00 |
DL TOTAL (I) | -201 953.00 | | | -201 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
EA Autres dettes | 705 329.00 | | | 705 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 260.00 | | | 842 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 307.00 | | | 640 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 060.00 | | | 835 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 128.00 | 65 178.00 | 765 306.00 | 700 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 128.00 | 65 178.00 | 765 306.00 | 700 128.00 |
FM Production stockée | | | 2 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 323.00 | | | 821 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 454.00 | | | 848 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 132.00 | | | -27 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 081.00 | | 5 649.00 | 222 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | 1 750.00 | 11 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 093.00 | | 3 899.00 | 160 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 28 535.00 | | 15 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 3 935.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 24 601.00 | | 13 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 329.00 | 705 329.00 | | 705 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 546.00 | | | 320 546.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 180.00 | 5 980.00 | 7 200.00 | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 178.00 | 408 178.00 | 50 000.00 | 458 178.00 |
VW T.V.A. | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 260.00 | 835 060.00 | 7 200.00 | 842 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |