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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 12 916.00 | 3 563.00 | 16 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 763.00 | 36 217.00 | 50 546.00 | 86 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 539.00 | 51 055.00 | 54 484.00 | 105 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 627.00 | 100 187.00 | 193 439.00 | 293 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BP En cours de production de services | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 251.00 | 288.00 | 213 963.00 | 214 251.00 |
BZ Autres créances | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CF Disponibilités | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 919.00 | 288.00 | 364 631.00 | 364 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 546.00 | 100 475.00 | 558 070.00 | 658 546.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -341 933.00 | | | -341 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 637.00 | | | -110 637.00 |
DL TOTAL (I) | -402 116.00 | | | -402 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
EA Autres dettes | 770 066.00 | | | 770 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 187.00 | | | 960 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 070.00 | | | 558 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 187.00 | | | 960 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 203.00 | | 835 203.00 | 835 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 203.00 | | 835 203.00 | 835 203.00 |
FM Production stockée | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 581.00 | | | 844 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 218.00 | | | 955 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 637.00 | | | -110 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 357.00 | | 10 269.00 | 283 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | 2 880.00 | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 743.00 | | 6 559.00 | 185 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 016.00 | | 831.00 | 84 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 001.00 | 26 186.00 | | 74 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 2 953.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | 23 233.00 | | 64 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 066.00 | 770 066.00 | | 770 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
UX Autres créances clients | 214 251.00 | 214 251.00 | | 214 251.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 582.00 | 296 875.00 | 84 707.00 | 381 582.00 |
VW T.V.A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 187.00 | 960 187.00 | | 960 187.00 |