| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 060.00 | 20 933.00 | 27 127.00 | 48 060.00 |
AH Fonds commercial | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 447.00 | 2 096.00 | 60 351.00 | 62 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 868.00 | 1 508.00 | 106 359.00 | 107 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 776.00 | 24 538.00 | 472 238.00 | 496 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 490.00 | 24 538.00 | 573 952.00 | 598 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 675.00 | | | -21 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 697.00 | -21 675.00 | | -15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 62 627.00 | 78 324.00 | | 62 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 706.00 | 185 007.00 | | 278 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 906.00 | 88 096.00 | | 100 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 10 056.00 | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | 20 577.00 | | 3 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 325.00 | 303 738.00 | | 511 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 952.00 | 382 063.00 | | 573 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 568.00 | | 256 426.00 | 361 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 217.00 | 496 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 217.00 | 170 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | | 256 426.00 | 35 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 590.00 | 12 108.00 | 7 160.00 | 19 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | 9 612.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | 2 496.00 | 7 160.00 | 8 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 706.00 | 50 203.00 | 228 503.00 | 278 706.00 |
VI Groupe et associés | 100 906.00 | 46 606.00 | 54 300.00 | 100 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 401.00 | | | 284 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 172.00 | 35 612.00 | 4 560.00 | 40 172.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 325.00 | 228 521.00 | 282 803.00 | 511 325.00 |