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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 061.00 | 44 963.00 | 3 097.00 | 48 061.00 |
AH Fonds commercial | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 447.00 | 19 589.00 | 54 858.00 | 74 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 826.00 | 39 690.00 | 72 136.00 | 111 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 733.00 | 104 242.00 | 408 491.00 | 512 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
CF Disponibilités | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 265.00 | | 218 265.00 | 218 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 998.00 | 104 242.00 | 626 756.00 | 730 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 649.00 | 324.00 | | 12 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 497.00 | 52 323.00 | | 33 497.00 |
DL TOTAL (I) | 156 146.00 | 162 648.00 | | 156 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 480.00 | 218 282.00 | | 155 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 769.00 | 139 973.00 | | 184 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 906.00 | 72 432.00 | | 105 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 20 328.00 | | 21 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 610.00 | 451 018.00 | | 470 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 756.00 | 613 667.00 | | 626 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 933.00 | | 2 800.00 | 509 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 473.00 | | 2 800.00 | 183 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 049.00 | 32 193.00 | | 72 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 351.00 | 9 612.00 | | 35 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | 22 581.00 | | 36 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VC Groupe et associés | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 480.00 | 63 339.00 | 92 141.00 | 155 480.00 |
VI Groupe et associés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 018.00 | 138 458.00 | 4 560.00 | 143 018.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 610.00 | 378 469.00 | 92 141.00 | 470 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |