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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
AH Fonds commercial | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 447.00 | 27 382.00 | 47 065.00 | 74 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 229.00 | 57 477.00 | 78 752.00 | 136 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 226.00 | 132 919.00 | 404 307.00 | 537 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
BZ Autres créances | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CF Disponibilités | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 273.00 | | 142 273.00 | 142 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 499.00 | 132 919.00 | 546 580.00 | 679 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 146.00 | 12 649.00 | | 6 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | 33 497.00 | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 139 292.00 | 156 146.00 | | 139 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 024.00 | 155 480.00 | | 108 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 760.00 | 184 769.00 | | 192 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 105 906.00 | | 70 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 21 590.00 | | 36 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 288.00 | 470 610.00 | | 407 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 580.00 | 626 756.00 | | 546 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 733.00 | | 24 493.00 | 512 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 273.00 | | 24 403.00 | 186 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 90.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 242.00 | 28 677.00 | | 104 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 963.00 | 3 097.00 | | 44 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 279.00 | 25 579.00 | | 59 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VC Groupe et associés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 024.00 | 50 380.00 | 57 644.00 | 108 024.00 |
VI Groupe et associés | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 900.00 | 90 250.00 | 4 650.00 | 94 900.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 288.00 | 349 644.00 | 57 644.00 | 407 288.00 |