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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 060.00 | 35 351.00 | 12 709.00 | 48 060.00 |
AH Fonds commercial | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 446.00 | 12 381.00 | 62 065.00 | 74 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 025.00 | 24 317.00 | 84 708.00 | 109 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 933.00 | 72 049.00 | 437 883.00 | 509 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
CF Disponibilités | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 716.00 | 72 049.00 | 613 667.00 | 685 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | | | 324.00 |
DH Report à nouveau | | -37 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 323.00 | 47 697.00 | | 52 323.00 |
DL TOTAL (I) | 162 648.00 | 110 324.00 | | 162 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 282.00 | 257 616.00 | | 218 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 973.00 | 166 966.00 | | 139 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 32 555.00 | | 72 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 27 555.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 018.00 | 484 693.00 | | 451 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 667.00 | 595 018.00 | | 613 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 776.00 | | 13 156.00 | 496 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 316.00 | | 13 156.00 | 170 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 237.00 | 31 812.00 | | 40 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 739.00 | 9 612.00 | | 25 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 22 200.00 | | 14 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 282.00 | 62 803.00 | 155 479.00 | 218 282.00 |
VI Groupe et associés | 77 078.00 | 22 778.00 | 54 300.00 | 77 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VP Divers | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 479.00 | 104 919.00 | 4 560.00 | 109 479.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 018.00 | 178 343.00 | 272 674.00 | 451 018.00 |