| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 287.00 | 34 015.00 | 39 272.00 | 73 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 198.00 | 75 817.00 | 60 380.00 | 136 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 974.00 | 109 832.00 | 378 142.00 | 487 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
CF Disponibilités | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 573.00 | 109 832.00 | 523 740.00 | 633 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 292.00 | 6 146.00 | | 29 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 508.00 | 23 146.00 | | 37 508.00 |
DL TOTAL (I) | 176 800.00 | 139 292.00 | | 176 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 649.00 | 108 024.00 | | 60 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 801.00 | 192 760.00 | | 193 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 70 392.00 | | 74 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 768.00 | 36 111.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 941.00 | 407 288.00 | | 346 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 740.00 | 546 580.00 | | 523 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 226.00 | | 3 300.00 | 537 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 061.00 | 1.00 | | 48 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 552.00 | 487 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 209 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 675.00 | | 3 300.00 | 210 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 919.00 | 29 465.00 | 52 552.00 | 132 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 859.00 | 29 465.00 | 4 491.00 | 84 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 649.00 | 55 540.00 | 5 109.00 | 60 649.00 |
VI Groupe et associés | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 239.00 | 95 589.00 | 4 650.00 | 100 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 941.00 | 341 832.00 | 5 109.00 | 346 941.00 |