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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 654.00 | 41 913.00 | 33 741.00 | 75 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 829.00 | 96 866.00 | 40 963.00 | 137 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 973.00 | 138 779.00 | 353 193.00 | 491 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CF Disponibilités | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 909.00 | | 164 909.00 | 164 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 882.00 | 138 779.00 | 518 103.00 | 656 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 800.00 | 29 292.00 | | 46 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 37 508.00 | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 183 958.00 | 176 800.00 | | 183 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | 60 649.00 | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 761.00 | 193 801.00 | | 208 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 349.00 | 74 723.00 | | 86 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 880.00 | 17 768.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 144.00 | 346 941.00 | | 334 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 103.00 | 523 740.00 | | 518 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 832.00 | 28 947.00 | | 109 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 832.00 | 28 947.00 | | 109 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VC Groupe et associés | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155.00 | 4 098.00 | 1 057.00 | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 855.00 | 95 205.00 | 4 650.00 | 99 855.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 144.00 | 333 087.00 | 1 057.00 | 334 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |