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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 858.00 | 32 935.00 | 18 923.00 | 51 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 4 936.00 | 448.00 | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 132.00 | 27 687.00 | 30 445.00 | 58 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 746.00 | 71 838.00 | 101 908.00 | 173 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 811.00 | 137 396.00 | 932 415.00 | 1 069 811.00 |
BT Marchandises | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
BZ Autres créances | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 391.00 | | 440 391.00 | 440 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 202.00 | 137 396.00 | 1 372 806.00 | 1 510 202.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 390.00 | 118 210.00 | | 80 390.00 |
DL TOTAL (I) | 158 600.00 | 158 210.00 | | 158 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430.00 | 387 140.00 | | 425 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 226.00 | 822 204.00 | | 523 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 869.00 | 58 654.00 | | 177 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 133 011.00 | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 206.00 | 1 401 010.00 | | 1 214 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 806.00 | 1 559 220.00 | | 1 372 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 162.00 | 1 076 083.00 | | 873 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 912.00 | | 735 912.00 | 735 912.00 |
FG Production vendue services | 1 144 173.00 | | 1 144 173.00 | 1 144 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 085.00 | | 1 880 085.00 | 1 880 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 729.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | 3 640.00 | | 6 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 273.00 | 103 903.00 | | 175 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 270.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 270.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -270.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 44 523.00 | | 24 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 147.00 | 1 663 111.00 | | 1 888 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 756.00 | 1 544 901.00 | | 1 807 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 390.00 | 118 210.00 | | 80 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | 16 773.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 269.00 | | 80 407.00 | 1 060 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 865.00 | | 1 069 811.00 | 70 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 865.00 | | 231 879.00 | 70 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 384.00 | | | 785 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 027.00 | | 79 717.00 | 223 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 667.00 | 71 729.00 | | 65 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 647.00 | 17 288.00 | | 15 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 765.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 849.00 | 53 676.00 | | 45 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 869.00 | 177 869.00 | | 177 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 025.00 | 83 981.00 | 330 448.00 | 425 025.00 |
VI Groupe et associés | 523 226.00 | 523 226.00 | | 523 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 226.00 | | | 523 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 791.00 | 309 791.00 | | 309 791.00 |
VW T.V.A. | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 206.00 | 873 162.00 | 330 448.00 | 1 214 206.00 |