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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 349.00 | 65 606.00 | 48 742.00 | 114 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 093.00 | 95 050.00 | 76 042.00 | 171 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 547.00 | 218 251.00 | 1 198 297.00 | 1 416 547.00 |
BT Marchandises | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 795.00 | 12 188.00 | 134 607.00 | 146 795.00 |
BZ Autres créances | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CF Disponibilités | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 570.00 | 12 188.00 | 424 382.00 | 436 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 117.00 | 230 438.00 | 1 622 679.00 | 1 853 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 286 964.00 | 352.00 | 286 612.00 | 286 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | 4 000.00 | | 4 396.00 |
DG Autres réserves | 348 542.00 | 207 697.00 | | 348 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 801.00 | 141 242.00 | | 139 801.00 |
DL TOTAL (I) | 632 837.00 | 493 035.00 | | 632 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 199.00 | 256 298.00 | | 531 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 340.00 | 335 119.00 | | 219 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 093.00 | 142 284.00 | | 143 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 884.00 | 110 626.00 | | 95 884.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 842.00 | 844 327.00 | | 989 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 679.00 | 1 337 363.00 | | 1 622 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 280.00 | 673 396.00 | | 584 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 355.00 | | 749 355.00 | 749 355.00 |
FG Production vendue services | 1 806 566.00 | 7 341.00 | 1 813 907.00 | 1 806 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 922.00 | 7 341.00 | 2 563 262.00 | 2 555 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 072.00 | 18 741.00 | | 20 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188 171.00 | 162 371.00 | | 188 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 041.00 | 417.00 | | 84 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 041.00 | 417.00 | | 84 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 278.00 | 417.00 | | 34 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 484.00 | 41 275.00 | | 47 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 387.00 | 2 301 515.00 | | 2 689 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 586.00 | 2 160 274.00 | | 2 549 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 801.00 | 141 242.00 | | 139 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 221.00 | 16 809.00 | | 23 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 393.00 | | 411 276.00 | 1 135 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 122.00 | 1 416 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 122.00 | 285 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 384.00 | | | 785 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 211.00 | | 118 352.00 | 297 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 292 924.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 404.00 | 41 586.00 | 80 739.00 | 257 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 162.00 | 41 586.00 | 80 739.00 | 200 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 754.00 | 3 886.00 | 7 453.00 | 15 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 754.00 | 3 886.00 | 7 453.00 | 15 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 754.00 | 3 886.00 | 7 453.00 | 15 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | 7 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 199.00 | 125 637.00 | 353 108.00 | 531 199.00 |
VI Groupe et associés | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 484.00 | | | 375 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
VW T.V.A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 842.00 | 584 280.00 | 353 108.00 | 989 842.00 |