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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 503.00 | 89 700.00 | 67 804.00 | 157 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 456.00 | 118 681.00 | 260 775.00 | 379 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 078.00 | 212 524.00 | 1 466 554.00 | 1 679 078.00 |
BT Marchandises | 237 006.00 | | 237 006.00 | 237 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 420.00 | 7 725.00 | 238 695.00 | 246 420.00 |
BZ Autres créances | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CF Disponibilités | 275 835.00 | | 275 835.00 | 275 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 803.00 | 7 725.00 | 861 078.00 | 868 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 881.00 | 220 249.00 | 2 327 632.00 | 2 547 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
CU Autres participations | 291 066.00 | | 291 066.00 | 291 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
DG Autres réserves | 696 030.00 | 488 344.00 | | 696 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 398.00 | 407 704.00 | | 403 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 921.00 | 1 040 541.00 | | 1 243 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 247.00 | 1 138 585.00 | | 730 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | 133 014.00 | | 185 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 288.00 | 183 640.00 | | 168 288.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 426.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 710.00 | 1 455 668.00 | | 1 083 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 632.00 | 2 496 209.00 | | 2 327 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 276.00 | 1 073 494.00 | | 506 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 69.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 582.00 | | 948 582.00 | 948 582.00 |
FG Production vendue services | 3 156 711.00 | | 3 156 711.00 | 3 156 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 293.00 | | 4 105 293.00 | 4 105 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 894.00 | 19 772.00 | | 18 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236 381.00 | 190 499.00 | | 236 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 616.00 | 73 380.00 | | 140 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 063.00 | 3 350 901.00 | | 4 163 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 665.00 | 2 943 196.00 | | 3 759 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 398.00 | 407 704.00 | | 403 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 093.00 | 11 369.00 | | 24 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 043.00 | | 234 164.00 | 1 453 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 357 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 130.00 | 1 679 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 049.00 | 536 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 143.00 | | | 784 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 844.00 | | 234 164.00 | 308 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 596.00 | 39 877.00 | 1 949.00 | 174 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 453.00 | 39 877.00 | 1 949.00 | 170 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 457.00 | 6 670.00 | 7 402.00 | 8 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 457.00 | 6 670.00 | 7 402.00 | 8 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 457.00 | 6 670.00 | 7 402.00 | 8 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | 7 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 221.00 | 152 787.00 | 447 276.00 | 730 221.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 291.00 | 407 291.00 | | 407 291.00 |
VW T.V.A. | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 710.00 | 506 276.00 | 447 276.00 | 1 083 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 120.00 | 12 767.00 | | 15 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 307.00 | 38 916.00 | | 42 307.00 |
ST Autres comptes | 255 741.00 | 189 866.00 | | 255 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 700.00 | 157 075.00 | | 156 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 449.00 | 80 859.00 | | 66 449.00 |
YT Sous‐traitance | 541 443.00 | 319 203.00 | | 541 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 138.00 | 13 793.00 | | 11 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 258.00 | 26 560.00 | | 26 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 475.00 | 639 078.00 | | 825 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 935.00 | 294 911.00 | | 354 935.00 |
ZE Dividendes | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 191.00 | 705 060.00 | | 996 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |