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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 163.00 | 1 227.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 390.00 | 163.00 | 101 227.00 | 101 390.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 503.00 | 163.00 | 119 340.00 | 119 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 390.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 658.00 | | | 43 658.00 |