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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 584.00 | 8 488.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 599.00 | 1 498.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 170.00 | 1 184.00 | 109 986.00 | 111 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 509.00 | 1 184.00 | 130 325.00 | 131 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 390.00 | | 9 781.00 | 101 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | 9 781.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 1 021.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 1 021.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -224.00 | | | -224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 409.00 | | | 41 409.00 |